Waarom per bank controleren?
SEPA XML is een standaard, maar banken tonen hun eigen importschermen, foutmeldingen en controles. Daarom is het slim om niet alleen het bestand te maken, maar ook aantallen, totaal en bankmelding te controleren.
Nederlandse banken
SEPA betaalbestand maken per bank
Maak een SEPA bankbestand voor je Nederlandse bank en controleer vooraf de punten waar betaalbestanden vaak op worden afgekeurd. Voor Rabobank, ING en ABN AMRO vind je extra importuitleg.
sepa bestand rabobank
Rabobank
Maak een pain.001 SEPA XML bestand voor Rabobank vanuit Excel, PDF of TXT en controleer het bestand voordat je uploadt in Rabo Business Banking.
Formaat: Gebruik een SEPA Credit Transfer bestand voor overboekingen, niet een incassobestand.
Controle: Controleer opdrachtgeverrekening, aantal betalingen en totaalbedrag in de Rabobank samenvatting.
sepa batchbetaling ing
ING
Zet een Excel betaallijst om naar een SEPA XML batchbetaling voor ING en controleer bedragen, IBANs en omschrijvingen.
Formaat: Gebruik pain.001 XML voor SEPA overboekingen.
Controle: Controleer opdrachtgeverrekening, aantal transacties en totaalbedrag in de ING samenvatting.
sepa bestand abn amro
ABN AMRO
Maak een SEPA XML betaalbestand voor ABN AMRO vanuit je betaallijst en los veelvoorkomende pain.001 fouten vooraf op.
Formaat: ABN AMRO noemt pain.001 als XML-formaat voor SEPA-overboekingsbatches.
Controle: Controleer dat je één batchtotaal ziet voor de juiste rekening.
Snelle checks
- Controleer aantal transacties en totaalbedrag.
- Let op IBAN-fouten en naamafwijkingen.
- Gebruik een actuele uitvoerdatum.
- Maak opnieuw aan als je meerdere regels wijzigt.